交易系统可以修补人性弱点

明确“贪婪”和“恐惧”的条件


一朋友向笔者诉苦:某一日,一笔单子有了些许浮盈,害怕以后利润回吐,于是获利了结。但结果是,中途“下车”,严重踏空,由此内心纠结,深深后悔“恐惧胆小误人,错失大好获利机会”。又一日,还是这位朋友,其单子又有了利润,鉴于上次踏空教训,没有止盈,想赚更多,但之后行情反转,不但利润全部回吐不说,还伤及本金,于是心情再一次郁闷,不由感叹“贪婪害了我,贪婪是弱点”。


取其精华、去其糟粕


几乎每位交易者都遇到过上述类似的情形,受过贪婪和恐惧的诱惑折磨。有人说,交易中的最大弱点是人性的贪婪和恐惧,若想交易成功,就要克制住贪婪和恐惧的本能。这话看似很有哲理,但真正能做到的又有几人?要知道,恐惧和贪婪是人类与生俱来的本能,并非金融市场独有现象。正因为有了恐惧,人类才拥有了主动规避和逃离危险的能力;正因为有了贪婪,人类才拥有了追求美好生活的动力。所以,不能一味去压抑人类与生俱来的本能,这样只会憋出心理疾病。个人认为,贪婪和恐惧虽有消极的一面,但也有积极的一面。欠缺的是,投资者没有建立和掌握一套适合自己的交易系统来修补人性的弱点,无法做到取其精华、去其糟粕。


贪婪、恐惧有利有弊


或许有投资者不解,一套适合自己的交易系统真能剔除贪婪和恐惧的不利一面,而发挥积极有利的一面?事实上,很多投资者都是依靠适合自己的交易系统赚了大钱。他们除了细致的研究外,在交易策略和执行上也严格遵循交易系统。在趋势明朗的背景下,设置好可控的回撤幅度,余下的只是等待利润增长,只要不触发交易系统的出局底线,就持续“贪婪”下去,“尽享”整个上涨行情。此时交易系统就会帮助投资者发挥人性中“贪婪”的优势,吃到“整条鱼”。而当趋势不明朗时,交易系统就不会发出进场信号,避免因盲目而参与交易,提醒投资者应该“恐惧”。因此,交易系统会帮助投资者发挥人性中“恐惧”的优势,避免投资者频繁交易,从而规避风险和损失。


由此来看,贪婪和恐惧这两头“猛兽”,欠缺交易系统这位“驯兽师”。在趋势行情降临时,唯有“贪婪”才能把握住机会,才能赚大钱;而在振荡、不确定的行情出现时,唯有恐惧才能避免更大的损失。因此,交易系统设置的入场条件和出局条件非常关键,这需要投资者因时制宜。


总之,从交易角度来看,不能盲目压抑人性中的贪婪和恐惧,应该变堵为疏,建立一套清晰可执行的交易系统,帮助投资者修补人性的不足,从而明确在什么条件下、什么环境中,投资者需要“贪婪”才能让利润曲线稳步“飞翔”;在何种条件和环境下,投资者需要恐惧才能冷静旁观,等待时机,最终实现打开智慧财富的大门。     


             

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