回归理性, 才是成熟投资者的常态

像中彩票一样,期货圈从来不缺乏暴富传奇,这些“美丽的传说”不断刺激人们的幻想,吸引投资者投身其中。然而,暴富者稀少,而亏损者众,在风光故事的背后,是大量投资者的辛酸故事。


泡沫,七彩颜色,晶莹透彻,轻盈飘荡,随风即逝。初入市场者,冲动型交易者居多,他们心怀憧憬,虽偶有盈利,却难以跨过持续盈利的门槛。而减少投机心态,回归理性投资,才能够生存于期货圈,也才是成熟投资者的常态。


观察金融投资行业从业人员的履历,用高学历、高智商来形容并不为过。换句话说,普通投资者在金融投资行业里的竞争对手,很多是非常优秀的金融从业者。所谓“知己知彼,百战不殆”,普通投资者要从思想层面重视对手,如果以散漫的心态做交易,其结果可想而知。


追根溯源,投资的本质是发现机会,顺势而为,获得收益。就期货圈而言,其实也是这个道理。机会的到来,不会是“天上掉馅饼”,投资者需要不断研究,需要知识的累积,需要长期的专注,才能发现机会、抓住机会。很多操盘手,深入市场调研,反复研究盘面价格,复盘技术形态,为的就是追寻市场的发展规律和机会,这个过程虽伴随着苦涩,然而却很重要。


比较典型的期货圈投资机会是,市场基本面与技术面形成共振的同时,长周期与短周期技术指标也产生共振,在多重共振之下,顺势操作,获得收益的概率就比较大,而如果能让利润不断奔跑,则是最理想的状态。


“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,是为了分散投资风险。但在期货圈,投资者还是要多做熟悉的品种,尽量放在“同一个篮子里”。不过,可以围绕不同的投资方式来展开,以投资贵金属黄金、白银为例,可以做单品种的主观投资,单品种的期现套利、跨期套利,双品种的比值套利等多种投资,这些不同的主观交易和套利交易方式可以将资金分散,提高资金的使用效率。


在投资中,风险管理永远是第一位,因为它保证了投资者能够在期市生存下来。而为了减少收益波动,即令收益的夏普指数偏大一些,通常较稳妥的做法是,套利资金占用总资金的比重较大,主观交易作为辅助交易方式。针对多元化的投资方式,风险管理的基本思路是,总体风险设置一道门槛,单个策略本身亦需要设置风险收益控制门槛,而这些操作的核心是对于资金的综合管理。

期货圈波谲云诡,投资者不能沉浸在其高杠杆、高收益的虚幻之中,要回归理性,逐渐成熟,最终做到长久持续地盈利。      



        

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