关于短线交易者的“入场见红”

    不少短线交易者,特别是日内短线交易者只有少数单子留的时间会长一些,大部分单子的持仓时间很短,开仓后很快就平仓了。不同的短线交易者可能有不同的交易原则,但“入场见红”的原则是较多短线交易者共同认可和遵守的。

    所谓“入场见红”的原则,就是一开仓马上要显示红色的盈利,如果不赚钱(特别是亏钱了),就要立刻走掉,走掉之后再寻找下一个进场机会。

 

    一笔单子进场之后,随着价格的波动,马上会有三种情况发生,①赚钱,②亏钱,③持平。因为只有价格不波动或者价格波动后又回到进场价格,账户盈亏才会显示为持平,所以,基本上一笔单子进场后也就两种情况,①赚钱,②亏钱。赚钱的单子如果继续持有,会有两种可能,1)继续赚钱,2)变为亏钱。亏钱的单子继续持有,也会有两种可能,1)继续亏钱,2)变为赚钱。

 

    既然亏钱的单子拿在手里也可能变成赚钱的,为什么要马上平仓呢?

    对隔夜波段交易者和中长线交易者来说,如果是按照自己的交易原则进场的,那么确实应该忍受一定的价格波动幅度(包括反向波动)。即如果一进场就亏损,只要没有破自己事先设定的止损点,当然可以稍微等一等。但对短线交易者来说,特别是日内短线交易者来说就不同了。

 

    实际上,我认为任何一种交易模式,它可捕捉的机会数量和应承担的风险大小,这两者的关系应是反比关系,即可捕捉的机会越多,每次进场承担的风险就应该越小。

 

    波段交易者和中长线交易者的交易机会要比短线交易者少得多,如果每次进场后有一点点亏损就平仓,相当于是在原先的交易原则之外,又主动放弃了较多的交易机会,使得原来就不多的盈利机会大打折扣。这样一来,虽然亏较多钱的可能性下降了,但盈利的可能性也就大大下降了。

 

    而短线的交易机会很多,特别是日内短线交易者,一天内的交易机会就可能有十几次、数十次、上百次,甚至更多。每次进场后,一亏损就平仓,只留下盈利的单子(再观察这盈利的单子是否需要马上减仓或全部平仓),这样操作或许会错过很多“原本”会“翻回来”的机会,但也躲过了一些一下子亏较多钱的危险,更何况这一次错过了,下一次机会马上就会到来,即便今天的单子全部错过了盈利机会,等明天再来也没什么问题。对日内短线交易者来说,承担很大的风险去博取交易机会反而是不值得的,因为机会还有很多很多。
 
    由此,我想起了《华尔街幽灵》这本书谈及的三条交易规则,“入场见红”的交易原则恰好与其第一条规则吻合:

    规则一:在一个像交易这样的失败者游戏中,我们在与大众相敌对的立场开始游戏,直到被证明正确以前,我们假定我们是错的(我们不假定我们是正确的,直到被证明错了)。
在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断减少和清除(我们让市场去证明正确的仓位)。
 
    另附《华尔街幽灵》谈及的规则二和规则三:

 

    规则二:毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。﹛笔者注:如果是日内短线交易者,也可以首次开仓就开满自己设定的最高仓位,因为日内短线交易往往没有机会加仓。﹜

 

    规则三:我们不应该人云亦云,我们应该假设市场不总是正确的,尤其当市场的活跃性很差的时候。此时,我们应该对所有信号都心存怀疑,同时等待进一步的信号。

 

    我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用,在市场极度活跃、三天内成交量极高的状态下,清除我们已有的仓位——在出现极高成交量交易日的次日,我们应立即清除我们的一半仓位,之后两天内再清除掉另外一半。此后,我们应该等待进一步的信号,来为下次可能的建仓作准备。

 

 

 

 

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