日内持仓异动与涨跌的“概率逻辑”

持仓虽然不决定市场价格,但一定程度上反映了基本面的变化及不同参与者对市场的预期。尽管如此,在不同的市场阶段,持仓变化的含义也不尽相同。根据历史经验,对那些市场成交活跃和资金参与度较高的品种,持仓分析尤为有效。

  在进行具体的分析前,可以先观察商品市场的总量资金变化趋势。根据三大商品交易所23个品种的基本交易数据,统计结果显示,自2010年第一个交易日至今,商品期市持仓量和成交量的阶段性底部出现的时间比较吻合。统计区间内,期市持仓量于2010年10月25日达到峰值,但成交量攀升速度相对滞后,其高点在两周后于2010年11月15日达到新高。之后商品市场成交、持仓便快速回落,直至12月初持仓量开始有止跌企稳的迹象,成交量也维持低位振荡。

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