【国投安信期货】盈利跟你的交易无关

 【国投安信期货】盈利跟你的交易无关!

 
在交易中最终的目的是为了盈利,是为了获得长期稳定的盈利。我们必须了解盈利到底是如何获得的,如何让盈利在交易中实现长久至关重要。

在讲解如何获得盈利之前,首先必须认清一下盈利与我们交易是怎么样的关系? 

只要是做过一段时间交易的投资者,每个人都会有盈利的纪录或者曾经赚钱的交易,但是绝大多数的投资者在盈利后都是快速从盈利转变为亏损。当最近一波走势中感觉良好的时候,在接下来的一波行情里你的感觉将变得相当糟糕,这是大部分交易员经常要经历的现象。

【国投安信期货】盈利跟你的交易无关!
那这是什么原因呢?

因为,大部分投资者在经历了一笔或几笔盈利以后,这时,我们会“着相”于盈利而形成“我执”,会错误地认为“盈利”与交易之间的关系。什么叫我执?当我们取得了盈利以后,我们会觉得自己非常聪明、可以看懂行情了,对行情可以把握了,我们会以为盈利是自己运行了所了解的交易“技术、技巧和方法”所致,以为盈利是自己“盈利能力”所致,会以为自己的盈利能力已经可以驰骋在交易市场了,这就是“我执”。

甚至有的投资者会把当前几笔盈利“痴人说梦”地计算,每天盈利3%,那么三年后可能盈利几千万,这样的人还是比较多的,我曾经也经过这个阶段,那么“痴人说梦”的你就大错特错了。

如果我们以为盈利是由于我们交易方法、交易技术、交易指标的结果,是自己能力所致,将自己的眼光放在最近几笔盈利上,或者最近一波盈利时时,我们就步入了一个随机强化的陷阱。当你最近几笔交易赚钱的时候,你就会认为是自己交易能力所致,甚至认为自己很聪明,看得懂行情,那么接下来的业绩、表现一定击垮你的认知和自信。

快点清醒吧,你被眼前的盈利把头脑整晕了。

我要告诉你的是:盈利跟你的交易无关。

看了这句话,是不是更迷惑了。 

清醒地去想一想,如果没有行情的运行,你的盈利哪里来?你的交易只是行情给你的一点点奖励罢了,千万不可自以为是地夸大自己的盈利能力,别以为自己盈利了几笔就成“神”了。我们非常不容易从亏损漩涡中逃出来,盲目自信、“自以为是”的地盈利将再一次让我们迷失,再一次让你在交易的海洋中失去了方向,看不清自己了。可能你今天分析的行情按照你的预期方向运行了,可能你的交易一周都盈利了,但是,我要告诉你,盈利真的跟你分析和交易没有太大的关系,只是行情的运行给你带来了一点奖励。

如果没有行情的运行,你即便是条龙也翻不起多大的浪,如果没有行情的涨跌幅,即便你有再好的交易方法也是无法盈利的。

从交易心理学层面,要深度了解为什么会出现盈利转亏损的情况,必须真正解决下面的问题才能根除这样的局面。

【国投安信期货】盈利跟你的交易无关!
1、盈利只是运气好,买对了方向而已

大部分的人针对自己盈利,会归结于自己的交易技术或系统,或者归结于自己对交易系统和交易技术的使用,甚至有的投资认为自己已经可以“战胜”这个市场了,那就真的错了!这在佛学里称为“我执”,在美国特许金融分析师(CFA)的行为金融学中的课程中,定义了人的第二个特点overconfidence,“当你觉你自己是股神的时候,你就离爆仓不远了,过度自信会让人倾向于过度交易”。

在行情运行中无非是两个结果:非涨即跌,涨或者是跌,盈利只是不小心被你压中了大和小而已,只能算是你的“运气”比较好,而我们自己却以为我们可以命中下面一个是“大还是小”,那就是“我执”。

无论你交易盈利还是亏损了,应该牢记,那不一定是你的对或者你的错!盈利只是你的交易买卖的方向正好与行情运行一致了而已。

2、盈利结果是由于行情自身的幅度

交易中的盈利,除了你做的交易系统或者交易方向正好“卡”到了交易行情上,而且需要最重要的外部条件来支持—–行情必须有幅度,行情需要按你交易系统的方向运行,这是你盈利的根本。你所使用的交易系统只是个工具而已,如果没有行情的运行幅度,你就是有“圣杯”的交易系统,没有配合的行情幅度的配合,也都是无效的。另外,更加严重的是,很多交易员经过盈利后,会把视线全部放在“交易系统”的好坏,而无视交易行情的自身运行的方向和幅度,行情才是真正盈利的根本。

你千万不要用过去的盈利方式或结果期望市场给你什么。由于市场无法控制,你也不知道市场会发生什么,任何一个人都不知道下一分钟K线如何运行,对于行情运行的幅度,我们不能有任何的期待。期待产生的偏向思维就远了离“行情自身运行”,我们就会越走越远进入强化陷阱,就进入了行情的分析和解读中,其实技术分析和交易分析就会偏向思维,一共有两部分,一部分是猜测,一部分是事后的归因,也就是我们的所说马后炮。所以,你不能抱着期待的心理去看市场。如果有期待,你就离亏损不远了。

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3、盈利是执行规则的结果

对于交易中的盈利,不能也不应该由一两笔交易的盈亏说了算,评价标准是你是否遵守了你的系统和规则,盈利是上天对你努力的奖励。如果你严格交易规律或者交易系统,即使亏损也是一笔非常成功的交易!因为市场什么都可能发生,你又不知道市场当下及下一秒的事情。反之,执行交易规则和系统,盈利了也属正常,我们不用“狂喜”,那是行情对你严格执行交易系统的恩赐。

因此,严格执行交易规律和系统,用“平常心”接受正常的亏损,它是一件正确的事,而错误的、随机的盈利才是最大的错误。

以中立的态度去看市场,才能成功,而这本身就违背人性和常理,的确是很难做到。我们先确定一个适合你自己的交易系统,再加上行情符合你的交易思维和交易系统,就代表了你交易的优势,你只需要去执行你的交易系统就好。每出现你的符合你交易系统的机会,就一次次的进行交易,没有犹豫,没有恐惧,没有期待。

成功交易者一笔交易盈利或者赚了很多的利润以后,大多数会去恭敬感谢上天并珍惜这个机会,而不是自以为是,因为我们只是金融海洋中的一叶小舟。

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4、盈利的前提是控制风险。

既然我们不能把握市场,市场就很可能朝反方向运行,而且随时存在着波动的风险可能性。那么,我们对待每一次交易、每一笔交易都是必须在事前有效地控制风险,就更不可重仓去“赌博”。在事前就应该设置好止损,坚决止损是理所当然的事情。因为,如果没有保证措施,行情的波动随时都会让我们一枪毙命,市场行情连续大涨或大跌的可能性都在,“黑天鹅”也时有发生,那还有什么不可能的呢?另外,既然不能把握市场,当市场朝你有利方向波动一段时间以后,也就存在回落调整的可能性,所以时时刻刻牢记控制风险是盈利的前提,我们身处的金融市场是个高风险的地方,任何事情都会在你不知情的时候随时发生。

事实上,在很多交易者中,包括很多有经验的交易者会在后来的一段时间亏损甚至“爆仓”,前期是因为盈利的“我执”和“忘本”,而后期是不接受或完全不接受后来交易中的亏损所致。对自己认知的行情或多或少地期待和假设:上次交易按这个方向、按这个形态、这个系统、这个样子运行的,为什么这次没有,由于对交易行情和亏损的不甘心和迷惑,放弃了对风险控制的设置,导致一发不可收的结果。

在传统的金融学中定义人是风险厌恶型的,人是不喜欢承担风险的,盈利的时候倾向于平仓获利,但是随着金融学的发展,在最新的行为金融学研究中,人不再单纯是风险厌恶型的,而是损失厌恶型的,具体在交易中,人因为不想承受损失,就呈现出一有亏损就不想平仓,期待价格能跑回来,实际上当交易过了止损线,已经出现巨大的浮动亏损,却依然选择不平仓,仍然持仓,交易者已经在逐渐随着时间在不断推移该笔交易的风险,甚至加仓、重仓致死一搏,这将或会导致大部分多人无法成功,甚至倾家荡产。

在自然界中有两个现象是人类目前无可抗拒的力量,是强大无比的。一个是海洋中的“漩涡”、一个是天空中的“黑洞”,“漩涡”的力量之大让海中再大的游轮都无法逃离,天空中的“黑洞”连光也逃脱不了。在金融领域也有“漩涡”和“黑洞”。 

对于一笔交易的结果而言,最终的结果就两个“盈利和亏损”,但是我们会把这个原本完全不同结果的“盈利”和“亏损”,通过自己的方式完成至一个结果,就是亏损最终爆仓,而形成了“黑洞”。回想一下我们自己的交易,是不是在亏损的时候试图用各种手段将亏损弥补回来,而导致更多的亏损。在盈利的时候会贪婪不止,希望通过加大压注让自己获得更多的利润,可是当加大筹码以后,你会发现再也无法盈利了,转而变成了亏损,而亏损的时候呢,又重新回到的之前亏损的状态,又通过加仓、补仓将亏损弥补回来。

盈利变为亏损、亏损变为更大的亏损,那就是本章中的盈亏与你交易的关系,交易中的漩涡。只有从内心有效地领悟这个“道理”,并且通过行之有效的方法有效的方法去解除这种强大力量的“死循环”,我们才有可能从黑暗中逃出来。

这个现象就让“行为金融学”重新定义了人,人不仅是风险厌恶型的,更是损失厌恶型的,传统经济学和金融学都忽视了人性的因素。

如果你没有理解这个结论,我们来做两个测试:

第一题:
方案1:有75%的机会得到1000美元,但有25%的机会什么都得不到;
方案2:确定得到700美元。
你选择几?是选择拿到这700美金,还是跟我赌一把?(请把答案写在这里)

第二题:
方案1:有75%的机会付出1000美元,但有25%的机会什么都不用付出;
方案2:确定付出700美元。                      
你选择几?你是愿意确定给我700美金,还是希望跟我赌一把一分都不输?(请把答案写在这里    )

我来公布文中的答案,我在几百人的场合都做过这样的测试,结果几乎一致:

游戏一中:结果是:80%选择二,大多数人都会拿到700美金,大多数人宁愿少获取收益,也要确定的利润。

游戏二中:结果是:75%的选择了方案一。多数人不想付出700美金,为了搏25%什么都不付的机会,宁愿多付出75%的概率的1000美金。

而正确答案与大部分相反。如果你跟上述的答案不一样,那么,我恭喜你,你拥有交易员的潜质,你可以继续看下面的“交易系统”之法。

如果你有一题跟上述不一样,请记住自己的问题,从下面的文章中找出属于自己的答案。

如果你两道题目完全跟上述答案一样,那么,我的建议再重新回到第一章,再次阅读第一章的内容。

这是因为人在面对同样的700美金,在得到与失去后的决定却是不一样的。

另外在得到700美金希望早早装进自己的口袋,而在失去的时候却想用微小的25%的可能去赌得不付出,而终将失去更多。

明白了上述四个方面内容,我们就能够初步走出“盈亏漩涡”,基本摆脱了“赌徒”的状态,看到盈利,心很淡然,面对亏损时,心就会坦然。

当然,再辅以交易策略、交易计划、交易系统、资金管理等帮助,把内在的认知与外在的工具融在一起,也就是我说的“道、法、术”。久而久之,你就有可能会成为一个交易里赢家,最终赚到你希望的财富。

交易盈利与你的交易无关。在交易中,行情的自身趋势运行才是真正盈利的根本
 

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