从新手到获得交易大成就的六步(二)

 从新手到获得交易大成就的六步(二)

三、第三步:细化入仓点、止损止盈信号、仓位管理,形成明确可执行的交易规则,即交易系统  

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1、明确开仓信号

接着前一篇文章:

2、明确止损设置

止损更难,因为有可能止完损、价格就回来了,你懊悔,来回的打止损;有可能不止损、就继续亏,你也后悔,后悔未能及时止损;止损在你心目中变得重要起来了,知道要止损,于是有点价格的下跌,你就会止损,结果只是正常的调整,你止损后,行情又很快恢复涨势,你懊悔不已。总之,你怎么做,也感觉做不到最佳,总是面临是止损还是不止损的矛盾。

而且止损后,你出现亏损,对你的打击、心理的打击,你是否可以很理性地不报复性交易?你还有再次面对开仓机会时入仓的勇气吗?如果市场不给你止损的机会呢,例如,市场开盘大幅高开或低开,或者大幅跳水,让你来不及止损,或者点位止损过大,大超你的容忍范围,你怎么办?一旦止损失控,人就会有一种赌,放手一搏,任其亏损不断地扩大,最后是情绪崩溃、爆仓。

这个系列问题就是你的止损设置有问题,止损设置是模糊的,导致你经常面临是否应该止损的问题,而且你的止损设置也可能是不科学的,导致止损后价格又大概率回去,导致你不愿意止损。

止损,一旦有一套成熟的系统后,止损就变得清晰可见了:什么时候需要止损,什么时候亏损是暂时的,什么时候止损后发现错了,可以追单。止损设置要明确,也要科学,止损后,行情能大概率上,能给你更好的价格或更多的时间,你能接回,这就说明你的止损设置是科学的,这就牵涉到止损设置的科学性,止损能做好了,基本上可以做到不大亏了,也是入门的标志。

但是,你即便学会了止损的科学设置,止损仍然是不可避免的,因为谁也不可能都对。想赚钱,只有靠少止损多止盈,或者小止损大盈利,最后遇到极端的行情要有应对的手段。 所以解决了止损的问题,证明你的系统也完善起来了,止损能做到了,执行了,也就会不大亏了,也代表入门了。

止盈和止损类似,止盈是变相的止损,只是止盈的条件会比止损松一些,严进宽出嘛,就不多谈了。

3、明确入仓的仓位

我们刚开始都误认为,要想赚大钱,肯定仓位越大,赚得越多,要想暴利,肯定要重仓,刚做交易之初的几年,我也这么认为的;在交易中,当我们亏损的时候,我们会懊悔我们的仓位太重了,下次要轻仓;但当我们盈利的事后,我们又会后悔,下次要重仓。总之我们一会儿重仓,一会儿轻仓,在重仓和轻仓之间摇摆不定,搞不清楚。

其实同样的交易系统,并不是仓位越大,盈利越多,不是如此的,其实是有一个科学的计算仓位公式,不大也不小,和你单子的成功率、盈亏比、止损大小有关,有最佳的仓位比例,才能实现盈利最大,而且你的账户最能长久、稳定。把这个最佳仓位,计算下来,然后明确你每次入的仓位大小,固定下来,就不会那么多后悔了。

4、形成明确、可执行的交易系统

当然了,上面的每个信号都不是孤立的,而是相互影响的,一环扣一环,例如,你入仓的时机和点位不同,决定你的点位止损会有不同,在每笔损失控制的情况下,也决定你的仓位会有所不同,如果入仓比较及时的话,点位止损就会比较小,点位止损的设置会比较主动,仓位也可以有所放大;相反,入仓时机有所滞后的话,点位止损就可能比较大,此时要控制止损,需要对点位止损进行调整,也决定你的仓位会适度缩小。等等。

总之,每个信号不是孤立的,是相互影响的,所以当你明确了每个信号后,你还需要根据逻辑,进行一定的组装,就像车链子一样,把每个环节连接在一起,就形成了明确、可执行的交易系统。

这一关是最关键、也是最困难的一步,因为交易不是简单的正确与错误,交易中没有绝对的正确或者错误,都有着自己的适用条件;而且,正确的交易方法,不一定都会赚钱,还可能较长时间不断亏钱,这会导致你中途失去信念,不断更替方法,无法形成稳定的交易系统,或者错误的交易方法,也会让你经常赚到钱,甚至赚到大钱,导致你不会舍弃错误的交易方法,而让错误的方法一直陪伴着你。

所以这一关的困难之处,是需要严密的逻辑、大量的数据样本和概率支持,是很困难的,但也最关键的。我见过的大部分做交易者,做了十年甚至二十年,都未能形成自己明确的交易规则,而是交易方法漂浮不定,无规则可依。

要想渡过这一关,需要大量的实战、、亏损、、总结、、再总结、、再实战、、亏损、、再总结、、、、、总之,很困难,一眼望不到边,会感觉到纷乱复杂、毫无头绪可言,悟性高的人,需要七年左右,而且你要能熬过这七年,七年之中你的资金不能亏完,所以是比较困难的,当然对于大部分人而言,我见过的人,大部分人十年甚至二十年都未能总结出来。

当然,最快的捷径,是这个行业中成功的人,将自己的成功方法,都传授给你,你就省去了大量的总结、亏损、总结、亏损的无限循环,只需要不断的练习、练习、大量练习,就能较快掌握,可能需要一年左右,可以看一本书《刻意练习》,里面讲解在某个领域做成行业最杰出的最简单方法。

只要你过了前三步,你会发现“哎,你基本上能做到不亏了,能有所盈利了”,你慢慢地就自信起来了,亏损时,你一样地有自信,甚至你能把止损变成盈利了。此时,你的技能成熟了。

第四步、明确“有所不为”,大刀阔斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利润

十多年前,我也认为,当我完成了第三步后,我的账户应该是稳步增长的,我应该是稳定盈利的,可是我完成了第三步后,发现不是,我的账户仍然是时而盈利、时而亏损,虽然整体是盈利的,我再进行双盲测试的时候,我的交易系统是完全可以做到非常稳定的盈利曲线,但实战中一直利润震荡式上涨、不稳定,我始终没有想明白原因,一直不断反思、总结,还一度怀疑我的性格、心态是否适合做交易,花费了很长的时间,甚至比第三步的时间还要长,我才找到了原因,才开始了第四步。

如果只进行到了第三步,虽然你的交易技能成熟了,但此时,你仍然会遇到执行中的难题,会有许多心理障碍,你虽然有了交易系统,但无法让自己去执行,无法做到知行合一,该做的没做,不该做的却做了,例如:看到了自己的系统没有发出入仓信号,但事后看,没有入仓的行情却是大行情,自己懊恼,开始反思,于是修正的交易系统,降低入仓门槛,结果在后面的行情中,遭遇亏损,再开始修正系统;看到了这个品种发出了信号,就直接追,看到那个品种发出信号,就直接追,来回奔波,疲于奔命,最后可能发现止损一大堆;有了利润后,害怕利润回吐,不能持有单子;如果没有到止盈信号,结果利润大幅回吐,此时会懊恼自己没早点止盈,后悔自己贪了,应该早点跑,结果造成后面的有点利润就跑、、、、、当然,太多的心理障碍,都不断阻挡自己的执行,不断困扰,不断在各种矛盾之中焦灼。

只完成了第三步,你的账户能够盈利,但是不稳定,账户波动较大,而且盈利不大,一会儿盈利较多,但是没多久就频繁止损,累计亏损较多,剩余了一点盈利,你不断在技术上反思、总结,但始终不得法,找不到解决的办法。

当然了,在第三步之前,这些心理障碍也都会出现,而且心理问题更多,但是在第三步没有建立可执行的交易系统之前,谈心理问题都是没用的,没多大意义上,因为心理问题不是独立的,心理问题是建立在交易系统之上的,有了交易系统,心理才是“有的放矢”,你没有交易系统,则心理问题是“无的放矢”,永远无解,永远无法找到答案。例如,你面临频繁交易、做不到等到的问题,你咨询“如何才能让自己能做到等待?”我想问,你等待什么?你要等待什么东西?你没有交易系统,就不知道自己的入仓信号是什么,自然也就不知道该等什么,每日价格都会波动,所以每日都有看起来有利润的机会,你当然要下手去做,如何能做到等待?所以脱离了交易系统,心理障碍基本上都是无解的,就像狗一样不断追咬自己的尾巴一样,永远无解。当然了,第三步完成后,你大约60-80%的心理障碍都是能够自然化解的,心理问题大幅减少。

那么如何渡过这一关呢?   根据我自己的交易经历, 第四步不是最困难的,但却是很关键的,我所花费的时间比第三步还要长。如果第四步没有完成,第三步只是让你不会亏损了,整体能盈利,但会时而赚、时而亏,盈利不稳定、盈利弱,账户波动大,盈利也不大,只有第四步后,你的账户才能出现稳定的盈利、回撤小、盈利大。

 

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THE END
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