【金瑞期货】期货交易的反向跟单

 【金瑞期货】期货交易的反向跟单

新手趋之若鹜,高手不屑一顾!前几天有个交易员的招聘广告很有趣,他们招聘的是“反向指标交易员”。

任职要求是:

1、要有最基本的金融衍生品交易经历。

2、要求对数字不敏感,性格急躁…

3、交易风格要求擅长抗单,浮亏加仓,擅长不止损……

这个任职要求太有意思了。很多交易员都开玩笑的表示:“完全可以胜任”;“终于知道自己的优势了”;“职业抗单侠求招聘…”等等。

其实,在这个广告之前,期货交易圈就有很多人提出了反向跟单的说法。那么,什么是反向指标交易员?其意思就是,把这个交易员下的单子当成反向指标。比如,他下了螺纹钢期货的多单,那么我们就下跟他相反的空单。

【金瑞期货】期货交易的反向跟单
这个想法成立的基础是:

1、期货圈长期来看,盈利的人数绝对是少数,比例不到20%。

2、期货圈是双向交易,T+0交易,反向跟某一个交易员下一个方向相反的单子,可以以很小的代价(少量滑点)实现。

然而,这种模式真的可取?

首先,这个招聘直接明牌了,告诉被招聘者,你的任务就是发挥自己的能力,一通狂亏即可。但是问题在于,这个消息被这个反向指标交易者知道之后,会不会对他产生某些神奇的效应?

比如,他有多单,本来要止盈的。但是一想,你特么把我当反指?结果他不止盈,他要等单子亏损再平。可是这个时候,行情走出了一波2010年棉花33000的走势…他可能要赚死,跟单的可能要亏死…

当然,这个问题本身没有延伸,我们先不考虑这个问题,我们直接来说这个模式,也就是“反向跟单”这种方式真的能够实现盈利吗?

首先,这个模式,无论是想,还是具体使用,肯定是一个交易水平一般的人想出来的。为什么?因为真正懂交易的人,根本不屑于使用这种方式。首先,懂交易的人本身就知道其他人是怎么交易的,不需要看他们的下单过程。其次,懂交易的人,自己建立一套系统就可以实现这件事情,根本就不需要跟着对方下单。最后,他们完全知道这其中的逻辑关系是什么,根本不需要多此一举。

也就是说,想要这样做的人,他对自己的水准没啥自信,所以他会觉得反向跟单这是一条路。然而,重点是,他既然对交易的理解程度一般,那么他就会面临交易中的经典挑战:利益波动。

我们要知道,交易之所以考验人性,其根本是来自于利益的波动,因为我们会盈利和亏损,所以我们才贪婪恐惧。

普通的交易者,在面临利益波动的时候,会产生厌恶损失的情绪,所以,他们经常不喜欢止损。而他们在面对盈利的时候呢?又特别厌恶这个盈利的消失,而且更厌恶这种时而盈利时而亏损的不确定性,所以,他们非常喜欢落袋。

因此,他们的典型交易模式就是,亏钱尽量抗抗单子,而赚钱呢?差不多就走。为什么大多数人都亏?因为他们抗的单子,如果出现一波行情,可能直接就被一波带走。

但是,这里面还有一个问题,他们的这种交易模式,如果没有出现大的单边走势,行情处于震荡区间的话,你会发现,他们的胜率极高。因为震荡,一笔亏损的单子扛着扛着就盈利了,而盈利之后,直接落袋变成实际盈亏。所以,在震荡行情中,他们可能会出现大量的连续获利…

而且更要命的是,期货圈上,震荡行情的时间远远大于趋势行情的时间。

所以,他们不但胜率高,盈利的时间周期还长。也就是说,绝大多数的人都是亏的,但是,他们的亏损过程并不是如下图:

并不是上来就亏,直接亏没。而是下图这种:

在震荡时期,赚钱的概率非常大,因为他们抗单总是能够抗回来,而市场上抗不回来的行情少,所以他们在很长时间内,可能都不会亏钱。但是呢?假如那波能够带走他们的行情出现,他们可能直接就爆仓了…

所以,他们的特点是什么?盈利时间长,但是盈利很少,亏损时间短,然而亏损速度很快,亏损幅度也很大。

我们现在再来看刚才的跟单者,他要面对的情况是什么?跟这帮人相反,他的曲线持续很长时间就是亏损的…可能是1个月,也可能是3个月,还有可能一年…那么这个时候,他就需要面对利益的波动,人性的挑战了,他也会开始贪婪和恐惧,他更会怀疑:

这帮人是不是针对我?这帮人是不是都不一定会亏?我这样能够赚钱吗?这个模式是不是很垃圾?

因为他并没有对交易深刻的理解,所以这个过程他一定会崩溃,他根本就没有长期,坚持的运行这种方法的核心认知支持,因为这太折磨人了。所以,他根本就等不到那个短暂的,能够实现大利润的行情出现的。所以,他必然就失败。

那么,假如他能够坚持运行这套方法呢?他就坚信自己一定能够盈利呢?他有这认知层次,那直接趋势交易好不好?跟单反向指标,其本质核心不就是趋势跟踪交易么?实际上,大多数人都在截断利润,让亏损狂奔,你只需要在逻辑上反过来,并且长期坚持下去,你就已经拥有了正确的方向。

真相并没有那么复杂。
 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片