为什么最好的交易计划是围绕预期建立的?

 为什么最好的交易计划是围绕预期建立的?

专业交易者不仅仅是对市场做出反应,他们也会对市场进行预期。如果你想从失败交易者的行列转变为上层的交易精英,你需要成为一个预期交易者,而不是一个被动的交易者。

大多数交易者打开他们的交易平台,开始通过图表思考他们自己,“今天我可以交易什么?”,这是非常被动和随机的,基本上,他们是在“心血来潮”交易。被动交易者认为市场上涨并且他们说,“哦,它太高了,让我们现在卖掉它们”,或者它们看到市场下跌并且说“它太低了,让我们买入它们”。另一个常见的错误是当交易者看到一天内发生了巨大的价格移动,然后他们全都兴奋地跳入市场——这是反应性交易,这是一个失败者的游戏。

获胜者将以不同的方式接近市场;他们计划好了事情,他们已经选择了他们想要交易的区域以及他们将交易的方向,在他们入场的触发器形成之前,可能需要等待几天甚至几周。他们事先预期到,所以并没有对盘面做出反应。

交易赢家vs交易输家的大脑

令人遗憾的是,吸毒成瘾者的大脑化学与那些沉迷于交易的失败者非常相似。两个人都陷入了一个不断需要修复多巴胺的循环中,多巴胺是大脑中的神经递质,在我们的奖励系统中起着关键作用。在吸毒的情况下,这种解决方案来自他们选择的药物,这显然会对他们的大脑和身体产生严重的长期影响,甚至可能导致早逝。在交易瘾君子的情况下,他们的解决方案来自进入市场和尽可能多地进入市场,当然会对他们的银行账户产生严重的长期影响,但也可能影响他们的心理健康,人际关系甚至身体健康,如果它持续很长时间。你看,交易瘾君子是一种被动的交易者,如果你认为你现在更像是一个反应性交易者而不是预期交易者,那么你就是在上瘾的途中。

相比之下,一个冷静、专注、专业的交易者,是一个可以耐心等待数天或数周的人,如果需要的话,为了正确的交易到来。他们是有纪律和有条理的,因此,他们不是在市场上赌博,他们在技能和计划上进行交易。一个专业的交易者并不沉迷于市场,他或她不需要一直在交易以获得他们的多巴胺,因为他们把交易当做一项生意来处理,从而脱离他们的自我与情绪。简而言之,专业交易者是一个预期的交易者,而不是一个被动反应的交易者。

我会强烈警告你,如果你现在是一个被动反应性的交易者,你可能会沉迷于交易或接近真正的市场成瘾者。这与赌博成瘾基本相同,赌博成瘾是一个真实的、有记录的心理问题,人们需要付出专业的治疗费用。如果你认为你正在走在交易成瘾的道路,而且你是一个被动交易者,你需要继续阅读,因为我要告诉你如何阻止这种自我毁灭的交易方式…

如何根据预期制定交易计划

当适当的准备遇到机会时,成功自然而来。再读一遍。(Success is what happens when proper preparation meets opportunity. )

如果你想在生活中取得成功,包括交易,你必须做好充分的准备,这样当机会来“敲门”时,你知道正确的事情。无论是在商业、交易还是在任何其他领域,每一个成功的故事都是基于计划或预期,而不仅仅是基于被动反应。

或许比任何其他领域更为重要,预测情景和事件对交易至关重要。每当你打开图表或甚至考虑市场时,都会有一个永无止境的变量来轰炸你。因此,如果你没有适当的框架,那么你最终将成为另一个被动交易者,在市场上的每一个小幅上涨或下跌时冲动地投入资金。

“给我六小时的时间来砍伐一颗树,我会用前四小时把刀削尖。”——亚伯拉罕.林肯

1. 事先画出市场

学习预测交易的第一步是提前勾勒出市场。我的意思是,从更大的角度来看,从自上而下的方法来理解图表告诉你的故事,这样你就可以预测下一个最有可能发生的事情。毕竟,如果你不知道你去过哪里,你永远不知道你要去哪里。

我总是首先绘制周线图表。为了做到这一点,我缩小图表以便我可以看到价值几年的价格行为,然后我开始绘制明显的关键支撑和阻力水平,如下所示…

接下来,我将研究长期和近期或短期趋势,以确定我将交易的方向。对于下方的英镑兑美元的周线图表,长期趋势明显上升或看涨,所以现在我已经画出了长期趋势和关键的长期水平,是时候查看日线图了。

现在,我们有日线图表视角;注意上面的周线图表中可以看到一些相同的关键水平,我还标注了pin bar买入信号以及我们最近在每周英镑兑美元的评论中所讨论的短期支撑水平。我们一直在讨论价格重新展示1.3340以后,我们希望在该水平附近买回。如果你一直期待这种回调,你可以在1.3440处设置限价买入,以便盲目地进入,如果价格回调的话,在这种情况下它确实是如此…

让我们看一下画出市场的另外一个例子,然后预测交易入场,在这个例子中,我们正在查看我们在11月20日的每周市场展望中讨论的近期欧元兑美元的日线图表:

注意,我们已经绘制了关键水平,我们预计会回撤至支撑位1.1660附近,因此我们可能会因为价格最近重新回到该水平之上而做多,这符合我们看涨的偏见,如前所述。

经过几周的价格行为之后,我们可以看到市场已经回落,截至上周五(12月8日)形成了一个小的看涨pin bar,符合我们现有的观点和我们一直期待的支撑区域。从我们最近的讨论中买入。现在,没有人能保证价格会从这里走高,但我们很有可能会看到一个走高的机会,而它高于1.1660,我们现在有一个潜在的进场信号…

总结:我们已经绘制了周线和日线图表,并确定了我们希望在下周交易的直接方向:向上。我们有预期交易的水平,现在我们可以将注意力集中在图表上的一个方向和某些水平或区域。

2. 决定寻找哪种交易触发器

我总是希望在我的交易计划中包含一些“理想”入场触发器的好例子,这样我就永远不会忘记我正在寻找的东西。然后,当我在图表上的“热区”看到一个非常相似的入场触发器时,我之前已经画出过(见上图),我没有什么可考虑的了,我只需要执行交易。因此,我没有反应,我正在执行我的计划或使用我的期望。

当然,我最喜欢的入场触发器是价格行为信号。以下是我最喜欢的三个信号:

pin bar交易信号

inside bar模式

fakey交易模式

3. 关注你想要从那里交易的水平或区域

既然我们已经绘制了市场图表,并且我们知道了我们正在寻找的信号,我们可以开始关注我们希望看到这些信号形成的水平或区域。在我的高级价格行为交易课程中,我确实深入讨论了这一点,但我将在此简要介绍一下。

记住,背景为王(context is king),就像生活中的大多数事情一样,尤其是在交易中。例如,如果你获得了pin bar信号,在图表上的错误位置或者逆势,即使看起来“完美”,也可能只是市场“喋喋不休”或随机的价格移动。对于具有任何重要性的价格行为信号,它必须在图表上的适当背景中或在适当的位置发生,这成为汇合交易。

当然,这就是你提前画出市场的原因;确定关键水平和交易方向。然后,你已经有偏见和正在观察的区域,所以你知道了背景,你只需要一个与之形成一致的信号。这就是等待的地方,它可能是交易中最难的部分,也是人们最常见的部分。你可以坐在那里等一个星期吗?两个星期?三个呢?大多数人不能,而且大多数人在市场上亏钱的主要原因是因为他们做不到。不幸的是,我不能教你纪律和耐心,我能做的就是向你强调它的重要性,你必须学会自己做这个部分,坦率地说,如果你做不到这一点,你将永远不会交易成功。

在下面的英镑兑日元的例子中,我们看到一个稳固的水平在147.00-147.70区域,实际上这是我们在11月6日评论中讨论的水平。注意,我们已经在那里拥有了一个pin bar买入信号。然后,随着价格反弹并开始回落,我们预计可能会在147.00-147.70区域重新测试该支撑位,以寻找另一个潜在的买入机会…

这需要花费几周的时间才能完成,但价格确实回落至支撑位,并在刚刚低于147.00之后再次飙升。希望“灯泡”正在你的头脑中,你开始看到成为耐心和预期交易者的力量!

4. 风险管理

当然,风险管理是每个交易者必须花费大量时间的事情,并且它与预期有关。然而,在这种情况下,我们预计我们可能会在任何特定交易中亏损,即使我们如上所述的预期正确。

我写过许多关于你为什么需要接受的心理学文章,你可能会在任何特定的交易中失败。如果你还没有阅读过它们,请看本课程,了解持续交易成功的关键。

除了知道为什么必须在每笔交易中妥善管理风险之外,你还必须了解如何做到这一点。这基本上归结为止损位置(这本身就是一种技术和技巧)以及头寸大小。关于这两个方面,你可以查看我之前写过的文章。

最后
我希望你现在知道为什么你需要成为一个预期的交易者而不是一个反应的交易者,以及如何做到这一点。你学习阅读图表上的价格行为以及市场所说的“故事”的时间和精力越多,你就会成为更好的预期交易者。我花了将近二十年的时间来完善我的交易方法,如果我能在一个简短的课程中总结它,它可能就是你刚才读到的那个。

我的课程中的所有内容都会包括交易计划部分,我将于你分享我的交易计划模板,并向你展示我如何计划我的交易方法。我准备让你成为一个价格行为交易的预期交易者,因为这就是我的交易方式,我知道这是有效的。你将成为“狙击手”,而不是“机枪手”,你将学会如何耐心等待,直到“攻击”市场的机会恰好出现。
 

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