【乾坤期货】如何把握大幅振荡行情?

【乾坤期货】如何把握大幅振荡行情?

当期货圈行情火爆时,从价格的波动幅度看,对投资者来说是绝佳的获利机会,但同时投资者也往往处于最大的风险之中。因为,此时市场正处于一个极不稳定的状态之下,投资者很难用正常的基本面和技术面去分析判断价格走势,而且在这种情况下,价格的大幅波动也往往正是主力资金清洗盘面的时候,投资者的风险很难控制得住,所以此时的风险比平时更加巨大,必须采取适当灵活的交易才能避免账户资金的大幅波动。

在市场处于大幅振荡状态下,基本面的分析往往无法适应价格走势,价格更大程度上处于无序波动状态,趋势分析已经没有多大意义,此时短线交易和K线分析及利用套利来规避风险非常适用。

短线交易本来就是获取短时间内的价差,市场价格的大幅振荡给这种交易方式带来了极佳的获利机会。短线交易靠的是盘感,不需要太多的长期分析,操盘手对价格的波动非常敏感,几乎不持仓过夜,量大线短是短线交易的特征;同时,果断的止损更是必不可少的,绝不能有任何的犹豫观望。短线交易能力需要长期的实战才能形成,而非一朝一夕就可掌握,它不完全是知识,而是一种技能,一种经长期训练后才能形成的技能。
 

【乾坤期货】如何把握大幅振荡行情?

短线交易高手更大程度上是一种天分,不是人人就可学成的。相比之下,K线分析更具有学习性。很多人用K线组合和形态来判断市场的顶和底,但笔者认为这是对K线的一种误解。任何顶和底(V形反转除外)都不可能由几个K线来把握,顶和底往往由很大的结构组成,K线分析更有利于短线交易,更适合大幅振荡的行情。要利用K线来进行短线交易,首先要找出交易品种的最小波动率,即品种的波动幅度。

笔者自己的总结是:大豆一般为100-150点,豆粕50-100点,铜500点左右,橡胶1000点左右。在市场出现这么大的波动情况后,若某一天的收盘价超过最低价的最高价(跌势中)或超过最高价的最低价(涨势中)则意味着市场将朝另一个方向波动,此时是非常好的进场机会。在这种情况下,不一定当天就出,往往可持仓数天,甚至有可能演变成长线交易。其获利空间也往往可达几十点甚至上百点,这种交易方式很适合普通投资者运用,也非常适合振荡行情。

【乾坤期货】如何把握大幅振荡行情?

以上两种方法适宜短线交易,但对于趋势追踪者来讲,在大幅振荡中的首要任务已不是获利,而是如何减少损失,笔者认为套利不失为一种可选择的方法。市场的大幅振荡也是各和约强弱分化的阶段,此时虽然趋势不明朗,但各和约强弱还是能看清的,来回的止损不如进行套利以规避振荡洗盘,因为控制亏损比获利更加重要,套利具有这个功能。

总之,应付振荡行情应采取灵活的态度,你可以凭良好的盘感进行短线交易,也可以利用K线进行波段操作,或者干脆进行套利以规避振荡风险,切忌追涨杀跌。若你觉得无法适应,休息旁观也不失为一种好的交易策略。

 

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