正确的交易计划会让你赚的越来越多

正确的交易计划会让你赚的越来越多

期货交易是否需要预测的问题,见仁见智。很多人都认为预测行情对于把握交易非常重要——如果你认为价格要上涨,那么你会选择买入;反之会选择卖出。但是,也有人对预测嗤之以鼻。“你怎么能保证你的预测一定是对的呢?”

存在争议的根本之处在于概念。如果要讨论交易需不需要预测,就务必要给预测下一个定义。预测二字,字面意思就是对未来行情的判断。但是如果考虑到交易的话,预测二字应该包含更为丰富的含义。“我认为铜价会涨。”这句话的判断是涨,但没有说什么时候涨,涨到什么幅度。也就是没有规定上涨的时间和空间,那么这句话就基本等同于万金油。 

期货
假设铜价先行下跌了2000元/吨,但是后来又上涨了3000元/吨,那么这个预测是否正确呢?从文字上判断当然可以认为它是正确的:因为最后铜价比预测的时候高出了1000元/吨,符合铜价上涨的预测。但是种预测在实战当中却很可能没有意义,因为2000元/吨的下跌可能经历了漫长的过程。而在这一过程当中,例子就是“看对了方向却没挣到钱”的最好印证。  

因此,预测一定要有时间和空间的规定,比如“铜价将在一个月之内将上涨到65000元/吨之投资者往往由于承受不了亏损的压力,而早早斩仓出局,最后眼看着价格上涨,却失去了跟进买入的勇气。这个这上”。这个预测的正确与否可以在一个月之后得到明确的答案。

那么回到原来的问题,期货交易需要预测吗?显然期货交易是需要预测的。以对价格趋势不敏感的短线交易者为例,他们可能在一日之内做出无数手的买入和卖出两个相反的交易指令。但当他们发出买入交易指令的时候,必然是预测价格在未来的某个时点将会上涨的。

发出卖出交易指令的道理亦如是。只要你是理性的、想在这个市场获利的,那么当你发出指令的同时,实际上已经是在做预测了。之所以有些人认为预测不重要,是因为他们不把这种心理期望视作为预测。他们可能认为只有对未来价格在一个比较长的周期内——比方说一个月乃至更长的时间——的走势做出判断才叫预测。实际上,预测一词是不应该受到这些牵绊的。  

期货圈里的人没有超凡的预见未来的能力,所谓的预测都必然是容许出错的。无论你是期货交易的高手还是菜鸟,没有任何人能保证对未来百分之百地做出准确预测,甚至也没有任何人能保证对未来百分之百地做出错误的预测,我们甚至不能计算出预测的准确率。

假定可以知道我们预测的准确率,比如说预测十次有七次正确,那么交易就变得非常简单了。我们只要设定一个盈利和亏损相等的范围,比方说500元:当盈利达到500元的时候,我们出局;当亏损达到500元的时候,我们也出局。按照准确率70%来计算,那么十次交易当中,会有七次盈利,盈利总额是3500元;三次亏损,亏损总额是1500元,合计盈利2000元。(假定不考虑手续费等问题)   

只要预测的准确率是确定的,那么最后的盈利率也必然是确定的。假设预测的准确率是30%,那么我们反过来做就好了。当预测上涨的时候,我们发出卖出的指令;预测下跌,则发出买入的指令。从结果上看,效果和准确率70%的预测是一样的。但是没有任何人可以如此信心满满地算出自己预测的准确率。所以一般情况下便大抵忽略掉预测准确率这个变量。    

实际上,从上面的例子我们也可以看出止损和止盈的重要性。一个完整的交易,势必要有一个进场和出场的过程。无论它是一个盈利的交易还是一个亏损的交易,概莫例外。“凡事预则立,不预则废。”一个成功的交易(它并不一定是盈利的交易,也可能是亏损的),一定要在交易开始之前就有对整个交易的整体把握——选择在什么点位进场和出场。如果价格按照预测的方向走,那么要选择什么位置实现盈利离场;如果价格向不利的方向发展,背离了预期的方向,那么要选择在什么位置斩断离手,这些都需要在交易开始之前就有一个明确的计划。  

只有做好计划,投资者才能稳定沉着,而不会乱了阵脚。对于交易来说,稳定沉着是一项非常重要的品质。这就好比下棋,一旦乱了阵脚,那几乎必然是一个接一个地使出昏招。虽然不排除你由于运气的缘故下了一两手妙手,但毫无疑问,在思路混乱的时候,你下昏招的次数要远远大于妙手的次数。期货交易亦如是。 

在交易中,一个清醒冷静的头脑是非常宝贵的。心态被破坏是交易者大忌之一。要防止心态变坏,最好的办法莫过于有条不紊地做好计划。即便价格向不利方向游走,交易者也已经做好了充分的思想准备,知道如何应对。你可能在亏损斩断离场的那个瞬间心情比较难受,但是这种难受实际上在你进入交易之前就已经预计到了。对于一个已经预计到的结果,我们的反应往往会较为理性,而不是特别强烈。我们也就可以更加理性地面对下一个交易。 

交易计划包含哪些环节?

(1)你将在哪些市场交易

对于交易市场的选择,是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有3万元,那么你就不适合选择沪铜来交易。或者你是顺势交易者,那么就不能选择处于振荡行情的品种来交易。当然,进行这项工作的前提是,你要事先确立自己的交易策略。

(2)使用哪种分析工具

关于分析工具,也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析,但无论采用哪个,你都需要明白这个分析工具的原理,并且对于它的可行性和成功概率,进行过充分研究和测试后方可运用。

(3)你进入交易的市场分析情况是怎样的

通过分析你要明白的是,市场现在运行状况是什么状态?是否符合你的交易条件?你对市场未来走向预期如何?面对目前的行情,其他人的想法是怎样的?

 (4)入场交易的条件是什么

入场交易的条件也即交易讯号,它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,必须清晰和唯一,不能模棱两可。并且它和分析方法一样,也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况?失败的交易讯号又是什么发展情况?

(5)你将承担多大风险

在交易这行最重要的是要学会保护自己,因此任何一次交易前,都要明确自己在这笔交易中,将投入多大资金,能够承受多大的风险,也就是说如果你判断失误的时候,你所能承受失误所带来的最大损失是多少?这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受?是否会给你带来不良的影响?

(6)退出策略是什么

退出策略包括三个方面,一个是判断失误退出策略,也即止损策略;一个是获得利润成功完成交易退出策略;再一个是在一段时间内价格的变化,并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。这里面最难的是止损策略的制定和执行,止损设立的前提是你要明白什么情况下,你的判断是错误的,所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难,是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实,显然这对交易者是个极大的挑战,所以止损的执行远难于止盈的执行。

(7)你预期的操作时间和绩效是怎样的

当你开始一笔交易时,你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期,这个预期对你今后的监测至关重要。

(8)行情发展将会发生哪些可能

我们知道行情的发展是不确定的,所以市场未来到底有多少可能发生,我们心里一定要有个预见,一方面这涉及你的资金管理,如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里,那么你决不会满仓操作,因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。

(9)如何实现交易目标

在这次交易任务中,你是否打算采取加仓的方式加大交易成果,如果是的话,你计划在什么情况下加仓?如果加仓失败,你采取何种退出策略?是部分还是全部仓位退出交易?

明确和完成了以上工作后,交易计划的制定也就基本完成。然而,这只是一笔交易的良好开端,更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。虽然说在所有交易者当中,有的交易者从来没有制定过交易计划,但是不能否认的是,太多的交易者却都从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划,他们所进行的交易都是他们从来没有计划过的。

这其中的原因来自两个方面,一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来,很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准,正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定,而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定,如果一笔交易你能够按照计划执行,那么这笔交易即使是亏损出局,也是成功的交易。

 

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