坚持符合逻辑的交易系统

1.坚持符合逻辑的交易系统

曾经向业内一高手请教一问题,他很稳健的交易,以1000万资金,一到两成仓交易曾两日暴赚500万。我问均线系统现在还能不能盈利,他说能。我又问,有没有最佳均线参数与周期。他说可能这一波行情是这个参数这个周期效果最好,下次行情可能又是别的周期别的参数最好。这次你亏他赚,下次可能你赚他亏,但只要坚持自己的系统,系统是符合逻辑的,最后能都赚钱。深以为然。概率的思维,正的数学期望值,极低的爆仓率,只要坚持下去就行了。

2.适合自己的就是最好的

这个市场与一个江湖,有基本面派,有技术面派,有基本面结合技术面的,有搞高频的,有程序化的,有半程序化的。有日内主观的,有长线主观的,有单边的,也有套利对冲的。有左侧交易,也有右侧交易,没有对错高下之分,只有适合不适合自己。你可以说自己的系统好,坚持就行,但不能因为自己的好,别人的就都是差的。

3.金钱会流向愿意慢慢积累的人会从那些渴望获得暴利的人身边溜走

追涨杀跌和价值投资,从某种程度上看,价值投资的回报收益率高,但是追涨杀跌永远是见效快,这难道就是有些人很聪明,但是不智慧的原因。有些人就想上午买入,下午就涨停,或者买了就想赚钱。再或者豪赌一把改变人生!但却忘记了钱不入急门这句老话。投资是有风险的,要做到完全准备,完全策划后才能进场。

还有就是价值投资看是容易,但寻找价值点非常难,除了对该商品的基本分析过硬,还需要耐心、信心、执着。以后就是资金管理了,怎么通过资金管理来回避风险,通过资金管理让利润奔跑!

4.贱取如珠玉 贵出如粪土

成本低与主力是与庄共舞,成本远高于主力是与狼共舞,错过了就做下一轮,行情永远是顺势而为,物极必反,涨涨跌跌。没有什么商品,基本面好到永远涨,也没有什么东西,基本面差到永远跌。商品的价格会反馈到基本面,暴涨之后,需求增速会受到抑制,下地的东西,没有利润的情况下,供应会紧缩。未来总会有利多出现让它涨起来,上天的东西未来也总会有利空出现让它下来。最典型的案例,二季度原油暴跌下去,布油跌到16美元(不讲负油价这么扯淡的东西),然后减产来了,然后需求恢复来了。又上了50美元。

5.鱼尾巴行情怎么办?

当价格已上天的时候,还是上涨趋势,怎么办?2000年网络科技股超级泡沫中,老虎基金的朱利安·罗伯逊看不下去,做空,巨亏,就像今天特斯拉的空头一样。市场是不合理,但它在回归前先把所有敢做空的空头干死。巴菲特就淡定的多,虽然被人笑,被人骂,但就是死活不碰科技股坚守自己的价值股。最后逃过一劫大赚特赚。索罗斯的量子基金,典型的在泡沫中游泳,中途有恐高离场,最后又游回去了,然后量子基金巨亏清盘了。

如果你有低成本的单子,好好享受泡沫,也可以兑现利润落袋为安。如果没有,最好的办法是学巴菲特。如果你想参与进去,想办法不要让自己成为网科泡沫中的老虎基金与量子基金。在泡沫中无论做空还是游泳,代价可能都很惨重。即使如朱利安·罗伯逊和索罗斯这样的神级人物也不例外,你比他们更厉害?

6.市场是反人性的不要被市场洗脑

像在大盘6000点的时候,大家看到8000、10000,在大盘1600的时候,大家看到1000。商品市场也一样。

不要以为库存大是坏事,库存小是好事,思维要扩展。当漫天的利好消息的时候,赶紧离场。在利好消息极为密集的情况下,是冲顶的时候,而在利空消息极为密集,是见底的时候。空头大面积割肉,行情可能就见顶了,同样,多头大机积砍仓,行情也离底不远了。

7.重视未来的边际变化

PTA基本面很烂,产能大增,库存大增,但价格涨了起来。因为人人都知道的利空,被嚼烂的利空,已经兑现的利空,再去讲,已经没有营养。想想未来会有什么事情出现?做期货做的是未来。边际恶化还是边际好转,当利空出尽价格足够低时,轻微的边际好转就能够引发累积的向上的动能的释放。今天铁矿基本面说有多好,确实好,那是过去。人人都知道好,未来边际变化是怎么样的?是变的更好,还是没有那么好?今天要思考一下。

8.分析是分析,交易是交易

过去的行情是唯一的,未来永远是不确定的,有多重路径。分析就是找出阻力最小的路径,最有可能的方向,但绝对不可能是100%确定性的方向。这是为什么要有风控。分析是求对,交易是试错。趋势是跌,有人做多,趋势是涨,有人做空,也许做的不是胜率,而是极好的盈亏比。交易逻辑从来都不只有一条,有人做短线,有人做长线,有人做胜率,有人做盈亏比,无论多空,无论对错,交易逻辑的合理与持续最重要。

任何一个品种,都会有人看多,有人看空,大家逻辑出发点不一样,你可能做的短线日内,他可能看未来半年。这个时候做多还是做空,是个人选择。可能都能赚,也可能都亏。但坚持正确的逻辑,这次亏了,以后还能赚回来。逻辑是错的,这次赚了,下次还会还去。

要按逻辑性交易,但是逻辑消失了,还交易什么呢?这时候要做的就是赶紧离场。这也是我们做期货最基本的一种认知。通过数据,通过逻辑分析,通过季节变化,通过交易心理,通过交易技巧来辨别行情,然后获利。

9.交易对错的唯一标准

不会以短线的涨跌盈亏做为判断对错的标准,唯一的标准是有没有按自己的交易逻辑,交易系统来做。如果是的,那就是对的。亏钱了,如果逻辑与系统是合理的,我相信未来可以赚回来。如果交易逻辑与系统是不合理的,那么要反思,改进。

10.交易只能靠自己成长

交易之路,只能靠自己成长。别人可以给你指路,但不能背着你走,路要你自己走。形成自己的交易体系,然后符合自己的逻辑,用自己的交易系统干就是了。不然呢?

作者来源:投资汇

原标题:坚持符合逻辑的交易系统

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