解密期市丨如何在震荡行情下还稳得住?


随着全球通胀逻辑的转变,美联储缩表周期全球流动性收紧,不能避免的就是大类资产的回调。

相对于其它大类资产,大宗商品的表现已经算得上优秀,然而不可避免的将走向震荡、走向弱势。

在震荡行情下,最需要做到的品质就是培养自我的耐性修养,避免勉强交易是在震荡回调的行情下存活的关键。

对于交易而言,对自己需要有非常清晰的定位,自己能力和认知之外的钱不要去考虑,凭借耐心和机会是对大多数人来说最好的一条出路,今天笔者就关于耐性修养和各位简单的聊一聊。

01

要理解沉没成本

上一单的亏损与盈利不能破坏交易的一致性原则:

交易中试错和犯错是常用的事儿,试错中被打止损后寻找新的交易机会是要看这个机会的赔率和胜率满不满足预期条件,而不是一定要去挽回损失。

试错被止损的这一部分就可以称之为沉没成本,这是下一步投资中不能当作影响去考虑的,不能因此干扰交易逻辑。

止损后损失已经产生,挽回损失到盈利是一个长期的工作,不能指望下一笔单子一定就要赚回来并且盈利,这是需要一个长周期的过程。

就如生猪07合约,对于方向性是比较确定的,但选择入场后被止损的几率也比较大,止损后认为这是一笔错误的交易和下一次入场一定要挽回最近的损失这样的想法其实都不合理。

笔者也在过程中止损过,也是第二天行情转向后再次入场,后续超过1000个点的利润在这一小波趋势中可以说也是轻轻松松(这也可以看出长线交易在这样的行情下,出入场位置远没有对自己决策的信心重要)。

做单子止损一次就遇上对的行情是幸运的,但是如果不认错,或者多次止损后怀疑自己,那么就一定要思考自己的逻辑是怎么得来的,是否是经过科学化的方式做出的决策。

做交易我们相信的是科学化的决策方法而不是自己,在这套决策流程还没走完之前,不要给自己限定结论。

我们在通过生猪屠宰的方式和盘面指导得出结论之后,对于客观事实指定的方向就不值得太多怀疑。

如果自己的方案得不出比较确定的结论,那么这就是可以做可不做的交易,选择放弃是最明智的方法,而不是因上一笔单子亏了,遇上这样的可能性就去赚回来。

说白了就是需要我们把握交易的一致性原则,不能因为上一笔单子的成败来破坏交易的一致性原则。

02

交易中也需要远离市场

在漫长得横盘震荡周期,不做交易便就战胜了市场上绝大多数交易者。

处于横盘的周期,是全职交易者最痛苦的时候,做交易容易亏损,而不做又担心一年的收益,可以说是左右为难的。

不过“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,要看清市场和理解市场也需要偶尔远离市场,减少勉强交易。

如果仅仅盯着盘面,在视野和格局上容易受到限制,毕竟认识行情非常重要的一环来自于资金和资本,仅仅观测盘面这是不够的。

在震荡行情周期远离市场是避免勉强交易最有效的方式,描述资本家的伟大著作《资本论》在这样的时期是值得推荐的读物,这是帮助理解资本逻辑的经典著作,是远离市场而又认识市场非常好的去处。

资本论讲解了资本主义在积累财富中常用的手段和思维方式,而资本市场就是资本运作发挥能力的战场。

书比较厚可以慢慢看,能讲的故事也很多,在交易难找机会的震荡行情下作为间歇式的休息方式是不错的选择。

03

认知提高的思考

认知的提高是一个循序渐进的过程,人的大脑之所以有所厌恶就是因为这个过程漫长,并且获得满足感需要一个周期,不能很快的得到满足感和获得感。

不过如果选择了交易的路,提升认知这项工作就是不得不去做下去的,而且是非常有效的。

实际上认知也有层次之分,拿交易来说,低层次的认知局限于抱怨市场、抱怨规则环境,从而放弃从自身找原因限制认知提升。

上升到一定程度以后则转向与努力和提高能力,以行动派的方式来提高自身认知,通过努力和培养能力而得到提高。

这确实时行之有效的办法,但是努力的人很多成功的人却少有,因为更高的认知层次需要具备格局和做选择的能力,选错了赛道希望通过努力来纠偏是非常辛苦的,正确的选择才是事半功倍的保障。

当然,努力和提升能力仍然是必要的,因为我们是不能直接在低层次跨越到高层次,认知能力的提升是不能跨越层次的,没有经历努力和提升能力这个层次是很难跨越到高层次的。

提高认知是一项非常有价值的工作,无论是微观的产业细节还是宏观的经济周期,都存在开发认知的巨大空间,这是帮助我们提高胜率的前提。

最开始上手交易的阶段多数交易者是先从技术面入手学习,然后到达一定程度以后开始了解和认识产业细节,有少数人也会学习宏观周期。

这些提高认知的手段都没有错,对于自己为什么赚钱,为何又做错了亏钱大致都能找得到理由。

然而选择上或许还能有所提高,通过宏观认知去做长线交易是笔者多年来认为最好的一条路,能做的机会虽然不多,但一年总有几笔交易能让这一年的收成达到预期。

求财不能急,找到了确定性的机会,仓位不要太重,熬过来了就是胜利,这样的交易可比盯盘做短线来说轻松不要太多。

04

总结


1、做交易我们相信的是科学化的决策方法而不是自己,在这套决策流程还没走完之前,不要给自己限定结论,要以客观的方法去得出观点。

2、要理解沉没成本,不能因为上一单的亏损或者盈利掣肘下一单的交易,不能因为上一笔单子的成败来破坏交易的一致性原则。

3、要看清市场和理解市场也需要偶尔远离市场,减少勉强交易。如果仅仅盯着盘面,在视野和格局上容易受到限制,毕竟认识行情非常重要的一环来自于资金和资本,这些方面仅仅观测盘面这是不够的。

4、选错了赛道希望通过努力来纠偏是非常辛苦的,正确的选择才是事半功倍的保障。

但是努力和提升能力仍然是必要的,因为我们是不能直接在低层次跨越到高层次,认知能力的提升是不能跨越层次的,没有经历努力和提升能力是很难跨越到认知高层次的。

5、通过宏观认知去做长线交易是笔者多年来认为最好的一条路,能做的机会虽然不多,但一年总有几笔交易能让这一年的收成达到预期。求财不能急找到了确定性的机会,仓位不要太重,熬过来了就是胜利。

作者来源:复也说道

原标题:解密期市丨如何在震荡行情下还稳得住?

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