【建信聚焦】美股加息预期叠加国内需求疲软,铁矿石震荡下跌

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行情回顾

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市场研判

近期,在美联储加息预期的不断升温下,铁矿石震荡下跌,6月16日,美联储加息75bp,基本符合预期,铁矿石收盘价较昨日基本持平,收于867.5元/吨。基于5月美国的通胀情况,市场对于美联储加息预期不断升温,铁矿石盘面价格向上承压,预计仍以震荡下跌为主。另外,近期航运价格持续下降,使得铁矿石在成本端失去一定的支撑。

基本面方面,目前下游钢材需求表现依然疲软,成交持续低迷,最新数据显示钢厂螺纹、线材库存再次累积,截至6月16日,国内螺纹周产量环比减少0.26万吨至305.34万吨,库存再次回升。其中,社库环比增加17.54万吨至868.59万吨;厂库环比增加7.26万吨至340.06万。整体来看,本周螺纹表观消费量环比回落8.94万吨至280.54万吨。虽然目前下游铁水、粗钢产量对铁矿石盘面价格形成一定支撑,但传统钢材旺季即将结束,疫情的恢复对于下游需求的改善相对有限,铁水、粗钢日均产量或于6月底见顶回落,铁矿石或将进入下跌通道,建议逢高做空。

行业要闻

1、北京时间16日凌晨,美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。

2、6月14日,工信部表示上海规模以上工业企业复工率达96.3%

3、6月8日,近期澳大利亚联邦银行(CBA)已经修订了其对铁矿石和焦煤的长期预测,2022年9月底,铁矿石价格将降至120美元/吨,到年底将降至100美元/吨。2023年,CBA预计铁矿石价格将进一步下降20%,达到80美元/吨,而且预计这一水平将保持到2025年。

4、据Mysteel不完全统计,截至6月7日,国内6家钢厂发布检修计划。其中,抚顺新钢铁计划6月中旬起对厂内1座580m³高炉进行30天左右的年修,预计铁水日产量减少0.15万吨左右、共影响铁水产量4.5万吨左右;同时1条线材轧线、1条全连轧轧线、1条棒材轮修,预计影响6月盘线产量5万吨左右、螺纹钢产量3万吨左右。

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