期市女侠是如何炼成的?20年交易员亲笔感悟:在交易的世界里,上帝是不掷骰子的

我第一次见到孔千予是在8年前(因为她比我年长,下文我就称她为孔姐),当时她获得了2014年期货日报全球赛的冠军。在颁奖典礼报到处,她穿着风衣,风尘仆仆地从兰州赶来,干练、低调、内敛。

另一个深刻的记忆点是,孔姐现场的获奖感言字字珠玑、“干货十足”,近日我又翻出了当年的文字版存档,把原文呈现给大家,以期收获反思与共鸣。

“一转眼,我已经在交易市场上磕磕绊绊地走了16年了,我是1998年进入股市的,经历了两次牛市和熊市,做过权证,当国内推出股指期货后就进入了期货市场,然后发现内盘在交易时间的连续性上不如外盘,就开始交易国外的期货品种。

刚开始时,股票上我破产过两次,在内盘期货上也大亏过,几次都想着干脆注销账户,再也不交易了,但就是凭着对投资的一腔热血,还是坚持了下来,一路走到了现在。当时不少和我一起进入市场的人,因为忍受不了长期的亏损,现在有些已经转行做起了传统生意。我想起一句名言:‘世界上最美的风景,都是在人迹罕至的地方’,在投资领域也是这样。如果说投资是一次长跑的话,那么终点大概就是我生命终止的那天吧。说到这里就有些伤感了。

关于技术,我不想在此赘述,前辈们给我们留下了无数的经验:道氏理论、波浪理论、混沌理论、江恩理论、海龟法则等等,这些都是前人留下的宝贵经验,只有把这些理论和自己的性格、习惯融为一体后才是自己的交易系统。交易系统就是交易者手里的兵器。很多人年复一年的在寻找自己的交易之刃,十八般兵器,大概也是换了个遍,交易之刃使用得当的时候能杀敌无数,使用不当就伤了自己。大部分人大概都忽略了一点:‘手里的兵器是什么并不重要,重要的是掌握兵器的那个人’。所以,就像有些人技术分析到最后可能会偏爱某个工具或者指标,但到底是均线系统,布林通道,还是MACD 、KDJ实际上已经不重要了。最重要的不是交易技术和对市场的预测,重要的是自己的内心,抛弃对金钱的患得患失后,对市场正确的信念、耐心、心态、自律这才是最重要的。

最后,说一下风险控制。风控不是完全规避风险,而是承担适度的风险,因为完全规避是不可能的。所以亏损只是交易的一个构成部分,把亏损控制在合理的范围内,只有不可控制的亏损,才是危险的。一个内心强大的人,不会畏惧失败和亏损,而是不断地用小额的亏损换取大的行情或者利润。前路漫漫,吾将上下而求索。”

这段文字每每读之都有不同的感受,我脑海里依稀也会浮现出这样的画面:“经历了沧海桑田,大漠落日之下,人际罕至之处,一位女侠仗剑走天涯。”

前几天,和孔姐聊及此事,她哈哈大笑,说那是多年以前了,现在她对市场的看法已改变了许多。

经历二十多年的交易生涯,胜多负少早已成为常态。“很多时候就是条件反射式的开仓或者平仓,见多做多,见空做空。交易更像是工作,大部分时间都是平淡而理性的。”孔姐如是说。

经历新冠肺炎疫情这近三年时间里,孔姐的生活发生了巨大的改变。伴随着生活重心从广州迁回兰州,女侠般的“战斗状态”也过渡为平和自然的“佛系状态”。故乡兰州清新的空气、轻松的氛围让她身心得到极大的放松和疗愈。

“我对所谓高品质的生活没有太大的欲望,也很少买奢侈品。我觉得粗茶淡饭是最健康的,生活方式越简单越好。”孔姐说。在她的认识里,生活越接近最本真、最质朴的状态,就越容易接近交易的真谛。澄明之境,是她向往的状态。

聊天之余,我提出想让她写些交易方面的文字,她欣然答应。

上周日晚上11点,她微信发我了这篇最新的交易随想。后来我才知道,她认真地写了好几稿,直到自己满意。“思前想后,我觉得和读者以平等的身份去探讨交易更好一些。”孔姐说。

孔千予:在交易的世界里,上帝是不掷骰子的


时光荏苒,一转眼20多年的交易生涯过去了。我见证了很多重大的历史节点,也见证了市场的大起大落,熊牛切换。感慨太多,市场是客观存在的,他一直都在那里,一直都沉默地看着对市场下注的投资者的兴高采烈或黯然神伤。而市场更像是一面镜子,映射出来人性光怪陆离的众生镜像。

想写出些什么,但觉得交易目前与我而言,很多时候就是条件反射式的开仓或者平仓,见多做多,见空做空。交易更像是工作,大部分时间都是平淡而理性的。符合条件的就开仓或者平仓,不符合条件的就止损砍仓。影视作品中惊心动魄的场面,在实际过程中是几乎不存在的。交易,更多的时候是一项平淡而乏味的工作。

之前也有很多投资者提出一些问题,在此,借机向大家一一探讨,也欢迎大家发表不同意见。

1.在交易的世界里,上帝掷骰子吗?

按照因果定律,任何一种事物或者现象的出现必然有其背后的原因,不可能是随机的,如果我们能知道骰子投出去时所受的力、空气的阻力以及接触地面时所受的力等一切参数,骰子的点数我们是可以预测的!只要知道一切运动参数,那么最后的结果,就是一个恒定的数值。

所以,交易过程中,短线级别会有随机的代表不同交易观点和策略的筹码在市场下注,并造成市场出现短暂的无序随机波动。从大的周期来看,所有的起因,最后有,且只有唯一个结果。所以,从这个角度来说,大周期的交易,其交易结构的稳定性会更好一些。这就解释了,为什么那么多的产业投资者更喜欢做大周期的交易。因为在基本面的控制之下,市场从开始的“潜龙勿用”到最后的“亢龙有悔”,都是有规律可循的。市场有,且只有一个最初(后)的价格。所以,交易员这个职业,不是赌徒,这个市场,也不是赌场。

所以我的理解,按照爱因斯坦的量子理论,在交易的世界里,上帝是不掷骰子的。

2.在进场前确认方向的前提下:仓位重要还是进场点位重要?

这个问题,实际上是我们进场之前,用什么手段控制风险的问题。

因为,只有控制住账户的风险,当真正的机会来临时候,才有赚钱的机会。当不能确定准确的进场点位,那么单笔交易的止损面积就会略大一些。因此,就要降低账户的仓位,来控制资金回撤的风险。

反之,如果能够背靠精确的点位进场,那实际上就是在做盈亏比交易,比如:“用20个点的潜在止损去换取200个点的市场波动空间”。

所以,实际上这个问题是取决于交易者的进场前的交易计划和交易习惯。

3.左侧交易和右侧交易,哪个更好?

这两种交易方式,都在市场中存在着。一般情况下,资金体量大的交易者,会采取左侧交易,分批分次,逐步建仓的方式。而小资金的投资者,因为用仓位腾挪进场成本的空间很小,所以建议采取右侧进(出)场,即市场发出明确的信号,再采取行动。

4.长线交易、波段式交易、日内交易,哪个更容易?

关于交易频率,我认为,要和自己的认知度、性格匹配,经过和市场的不断磨合,形成一套完整的交易体系。而每种体系,都有自身优缺点。交易者在执行的过程中,就是一个扬长避短的过程。知道什么时候是自己交易的盲区,从而知道“止”,或者说除了开仓、平仓,观望,也是一种交易方式。

作者来源:期货日报

原标题:期市女侠是如何炼成的?20年交易员亲笔感悟:在交易的世界里,上帝是不掷骰子的

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